| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
BZ Autres créances | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
CF Disponibilités | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 147.00 | | 18 147.00 | 18 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 147.00 | | 683 147.00 | 683 147.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 181 436.00 | 48 132.00 | | 181 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 548.00 | 133 305.00 | | 96 548.00 |
DL TOTAL (I) | 337 985.00 | 241 436.00 | | 337 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 222.00 | 306 911.00 | | 190 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 253.00 | 76 610.00 | | 114 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 560.00 | 728.00 | | 2 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 126.00 | 53 393.00 | | 38 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 162.00 | 437 643.00 | | 345 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 147.00 | 679 079.00 | | 683 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 488.00 | 247 801.00 | | 272 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 228 532.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 228 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 756.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 756.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -756.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 532.00 | 427 800.00 | | 403 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 984.00 | 294 495.00 | | 306 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 548.00 | 133 305.00 | | 96 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 222.00 | 117 548.00 | 72 674.00 | 190 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 380.00 | 152 381.00 | | 152 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 926.00 | 2 926.00 | 15 000.00 | 17 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 162.00 | 272 488.00 | 72 674.00 | 345 162.00 |