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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 058.00 | 3 334.00 | 9 724.00 | 13 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 215.00 | 59 430.00 | 30 786.00 | 90 215.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 775.00 | | 13 775.00 | 13 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 048.00 | 62 764.00 | 54 284.00 | 117 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
BZ Autres créances | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
CF Disponibilités | 239 146.00 | | 239 146.00 | 239 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 124.00 | | 251 124.00 | 251 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 172.00 | 62 764.00 | 305 408.00 | 368 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 185 879.00 | 183 820.00 | | 185 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489.00 | 2 059.00 | | 489.00 |
DL TOTAL (I) | 191 869.00 | 191 379.00 | | 191 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 550.00 | 45 433.00 | | 36 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 469.00 | 41 723.00 | | 25 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 945.00 | 1 708.00 | | 3 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 575.00 | 60 824.00 | | 47 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 539.00 | 149 688.00 | | 113 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 408.00 | 341 068.00 | | 305 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 899.00 | 113 138.00 | | 85 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 469.00 | | | 25 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 157.00 | | 352 157.00 | 352 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 157.00 | | 352 157.00 | 352 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 656.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 410.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 410.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -410.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 189.00 | 1 646.00 | | 1 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 658.00 | 293 843.00 | | 355 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 169.00 | 291 784.00 | | 355 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489.00 | 2 059.00 | | 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 544.00 | | 4 398.00 | 142 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 894.00 | 117 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 894.00 | 90 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 712.00 | | 4 398.00 | 115 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 002.00 | 10 656.00 | 29 894.00 | 82 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 401.00 | 933.00 | | 2 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 601.00 | 9 722.00 | 29 894.00 | 79 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
UX Autres créances clients | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VB T. V. A. | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 550.00 | 8 910.00 | 27 640.00 | 36 550.00 |
VI Groupe et associés | 25 469.00 | 25 469.00 | | 25 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 752.00 | 25 752.00 | | 25 752.00 |
VW T.V.A. | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 539.00 | 85 899.00 | 27 640.00 | 113 539.00 |