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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 872 972.00 | | 872 972.00 | 872 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 350.00 | | 55 350.00 | 55 350.00 |
BZ Autres créances | 160 340.00 | | 160 340.00 | 160 340.00 |
CF Disponibilités | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 008.00 | | 218 008.00 | 218 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 980.00 | | 1 090 980.00 | 1 090 980.00 |
CU Autres participations | 872 972.00 | | 872 972.00 | 872 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 327 536.00 | 301 252.00 | | 327 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 791.00 | 26 284.00 | | 35 791.00 |
DL TOTAL (I) | 407 327.00 | 371 536.00 | | 407 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 175.00 | 32 459.00 | | 3 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 129.00 | 658 676.00 | | 666 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680.00 | 672.00 | | 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 669.00 | 15 920.00 | | 13 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 653.00 | 707 726.00 | | 683 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 980.00 | 1 079 262.00 | | 1 090 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 653.00 | 704 733.00 | | 683 653.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 666 129.00 | | | 666 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 125.00 | | 46 125.00 | 46 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 125.00 | | 46 125.00 | 46 125.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 343.00 | 2 761.00 | | 1 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 343.00 | 2 761.00 | | 1 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 343.00 | 2 761.00 | | 1 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 1 343.00 | | 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 933.00 | 72 301.00 | | 77 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 142.00 | 46 017.00 | | 42 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 791.00 | 26 284.00 | | 35 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 972.00 | | | 872 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 872 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 972.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 872 972.00 | | | 872 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
UX Autres créances clients | 55 350.00 | 55 350.00 | | 55 350.00 |
VB T. V. A. | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VC Groupe et associés | 154 917.00 | 154 917.00 | | 154 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VI Groupe et associés | 666 129.00 | 666 129.00 | | 666 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 404.00 | | | 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 688.00 | | | 29 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 023.00 | 216 023.00 | | 216 023.00 |
VW T.V.A. | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 653.00 | 683 653.00 | | 683 653.00 |