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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 464.00 | 39 977.00 | 40 488.00 | 80 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 076.00 | 39 977.00 | 50 099.00 | 90 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
CF Disponibilités | 101 128.00 | | 101 128.00 | 101 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 751.00 | | 125 751.00 | 125 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 827.00 | 39 977.00 | 175 851.00 | 215 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 45 904.00 | | | 45 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 578.00 | | | -66 578.00 |
DL TOTAL (I) | 72 826.00 | | | 72 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547.00 | | | 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 344.00 | | | 87 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
EA Autres dettes | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 025.00 | | | 103 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 851.00 | | | 175 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 025.00 | | | 103 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 339 328.00 | 29 161.00 | 368 490.00 | 339 328.00 |
FG Production vendue services | 85 881.00 | | 85 881.00 | 85 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 328.00 | 29 161.00 | 368 490.00 | 339 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 902.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 209.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 412.00 | | | 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 207.00 | | | 370 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 785.00 | | | 436 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 578.00 | | | -66 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 076.00 | | | 90 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 464.00 | | | 80 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 074.00 | 12 902.00 | | 27 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 074.00 | 12 902.00 | | 27 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 344.00 | 87 344.00 | | 87 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
VI Groupe et associés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
VP Divers | 524.00 | | | 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 235.00 | 24 623.00 | 9 612.00 | 34 235.00 |
VW T.V.A. | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 025.00 | 103 025.00 | | 103 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 590.00 | | | 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 820.00 | | | 22 820.00 |
ST Autres comptes | 96 782.00 | | | 96 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 813.00 | | | 39 813.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 415.00 | | | 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 984.00 | | | 80 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 229.00 | | | 78 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 539.00 | | | 170 539.00 |