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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 262.00 | 34 264.00 | 15 998.00 | 50 262.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 302.00 | 34 264.00 | 46 038.00 | 80 302.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 315.00 | 3 844.00 | 1 470.00 | 5 315.00 |
072 Créances – Autres | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
084 Disponibilités | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 164.00 | 3 844.00 | 14 320.00 | 18 164.00 |
110 Total général Actif | 98 466.00 | 38 108.00 | 60 358.00 | 98 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 485.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 758.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 358.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 016.00 | 120 394.00 | | 129 016.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 1 819.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 023.00 | 122 213.00 | | 129 023.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 764.00 | 27 355.00 | | 25 764.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 529.00 | 262.00 | | 529.00 |
242 Autres charges externes. | 40 391.00 | 37 170.00 | | 40 391.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 438.00 | | | 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 291.00 | 5 143.00 | | 2 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 125.00 | 33 946.00 | | 31 125.00 |
252 Charges sociales | 5 840.00 | 14 123.00 | | 5 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 337.00 | 6 166.00 | | 3 337.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 844.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 1 129.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 277.00 | 129 139.00 | | 109 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 746.00 | -6 926.00 | | 19 746.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | | | 60.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 946.00 | 896.00 | | 1 946.00 |
294 Charges financières | 811.00 | 1 699.00 | | 811.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 599.00 | -1 326.00 | | 2 599.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 485.00 | -6 403.00 | | 15 485.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 503.00 | | | 87 503.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |