| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
AP Constructions | 2 015 880.00 | 786 780.00 | 1 229 100.00 | 2 015 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 095.00 | 171 094.00 | 76 001.00 | 247 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 405 881.00 | 957 874.00 | 1 448 007.00 | 2 405 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 894.00 | | 13 894.00 | 13 894.00 |
BZ Autres créances | 208 004.00 | 118 864.00 | 89 140.00 | 208 004.00 |
CF Disponibilités | 52 315.00 | | 52 315.00 | 52 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 232.00 | 118 864.00 | 155 368.00 | 274 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 113.00 | 1 076 738.00 | 1 603 375.00 | 2 680 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 36 582.00 | 36 582.00 | | 36 582.00 |
DH Report à nouveau | -461 281.00 | -473 288.00 | | -461 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 955.00 | 12 007.00 | | 28 955.00 |
DJ Subventions d’investissement | 115 193.00 | 125 508.00 | | 115 193.00 |
DL TOTAL (I) | -279 452.00 | -298 091.00 | | -279 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 510 879.00 | 1 636 533.00 | | 1 510 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 175.00 | 85 000.00 | | 357 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 045.00 | 6 239.00 | | 5 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525.00 | 2 247.00 | | 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 272 175.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 203.00 | 13 804.00 | | 9 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 882 827.00 | 2 015 998.00 | | 1 882 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 375.00 | 1 717 907.00 | | 1 603 375.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 357 175.00 | | | 357 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 478.00 | | 172 478.00 | 172 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 478.00 | | 172 478.00 | 172 478.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 999.00 | |
GE Autres charges | | | 2 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 601.00 | 7 241.00 | | 4 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 917.00 | 17 557.00 | | 14 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 917.00 | 15 557.00 | | 14 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 397.00 | 177 499.00 | | 187 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 442.00 | 165 492.00 | | 158 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 955.00 | 12 007.00 | | 28 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 384 020.00 | | 41 095.00 | 2 384 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 234.00 | 2 405 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 234.00 | 2 405 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 383 614.00 | | 41 095.00 | 2 383 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406.00 | | | 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 876.00 | 87 999.00 | | 869 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 876.00 | 87 999.00 | | 869 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 118 864.00 | | | 118 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 864.00 | | | 118 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 864.00 | | | 118 864.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
VB T. V. A. | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 510 879.00 | 129 276.00 | 528 445.00 | 1 510 879.00 |
VI Groupe et associés | 357 175.00 | | | 357 175.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 755.00 | 200 755.00 | | 200 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 278.00 | 221 918.00 | 360.00 | 222 278.00 |
VW T.V.A. | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 882 827.00 | 144 049.00 | 528 445.00 | 1 882 827.00 |