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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 131.00 | 107 002.00 | 12 129.00 | 119 131.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 540.00 | 119 411.00 | 82 129.00 | 201 540.00 |
060 Stock marchandises | 13 972.00 | | 13 972.00 | 13 972.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
072 Créances – Autres | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
084 Disponibilités | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
092 Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 433.00 | | 30 433.00 | 30 433.00 |
110 Total général Actif | 231 973.00 | 119 411.00 | 112 562.00 | 231 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 042.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 916.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 562.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 194 803.00 | 183 726.00 | | 194 803.00 |
230 Autres produits | 6 369.00 | 8 074.00 | | 6 369.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 172.00 | 191 800.00 | | 201 172.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 925.00 | 55 718.00 | | 56 925.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 754.00 | 1 084.00 | | 1 754.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -113.00 | | |
242 Autres charges externes. | 56 991.00 | 61 330.00 | | 56 991.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 412.00 | | | 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 763.00 | 2 136.00 | | 1 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 143.00 | 39 702.00 | | 55 143.00 |
252 Charges sociales | 10 878.00 | 8 184.00 | | 10 878.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 792.00 | 10 688.00 | | 7 792.00 |
262 Autres charges | 4 629.00 | 3 106.00 | | 4 629.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 875.00 | 181 836.00 | | 195 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 297.00 | 9 964.00 | | 5 297.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 977.00 | 1 108.00 | | 1 977.00 |
294 Charges financières | 36.00 | 61.00 | | 36.00 |
300 Charges exceptionnelles | 138.00 | 870.00 | | 138.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 889.00 | 112.00 | | 889.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 211.00 | 10 029.00 | | 6 211.00 |