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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 058.00 | 38 914.00 | 2 144.00 | 41 058.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 818 356.00 | | 818 356.00 | 818 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 461.00 | 38 914.00 | 853 546.00 | 892 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
CF Disponibilités | 121 948.00 | | 121 948.00 | 121 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 113.00 | | 132 113.00 | 132 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 574.00 | 38 914.00 | 985 660.00 | 1 024 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 167 527.00 | 207 771.00 | | 167 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 372.00 | -40 244.00 | | 5 372.00 |
DL TOTAL (I) | 182 999.00 | 177 627.00 | | 182 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 101.00 | 1 020.00 | | 2 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544.00 | 3 054.00 | | 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 660.00 | 804 089.00 | | 802 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 660.00 | 981 716.00 | | 985 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | -10 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 361.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 169.00 | 90 040.00 | | 28 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 797.00 | 130 284.00 | | 22 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 372.00 | -40 244.00 | | 5 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 461.00 | 36 712.00 | 36 712.00 | 892 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 702.00 | 8 211.00 | 38 914.00 | 30 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 702.00 | 8 211.00 | 38 914.00 | 30 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VB T. V. A. | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 211.00 | 10 164.00 | 3 046.00 | 13 211.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 660.00 | 2 660.00 | 800 000.00 | 802 660.00 |