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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 023.00 | 788.00 | 697 235.00 | 698 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 77 282.00 | | 77 282.00 | 77 282.00 |
CF Disponibilités | 192 482.00 | | 192 482.00 | 192 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 094.00 | | 270 094.00 | 270 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 117.00 | 788.00 | 967 329.00 | 968 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 037.00 | 11 103.00 | | 20 037.00 |
DG Autres réserves | 153 650.00 | 48 907.00 | | 153 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 245.00 | 178 677.00 | | 123 245.00 |
DL TOTAL (I) | 796 932.00 | 738 687.00 | | 796 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 023.00 | 9 036.00 | | 4 023.00 |
EA Autres dettes | 3 874.00 | 35 993.00 | | 3 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 397.00 | 352 414.00 | | 170 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 329.00 | 1 091 101.00 | | 967 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 928.00 | 226 052.00 | | 115 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 048.00 | | | 698 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 697 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589.00 | | | 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 697 260.00 | | | 697 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788.00 | | | 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589.00 | | | 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 124.00 | 104 655.00 | 54 469.00 | 159 124.00 |
VI Groupe et associés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 340.00 | | | 146 340.00 |
VP Divers | 77 283.00 | | | 77 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 612.00 | 77 612.00 | | 77 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 397.00 | 115 928.00 | 54 469.00 | 170 397.00 |