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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 450.00 | 28 813.00 | 16 637.00 | 45 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 966.00 | | 11 966.00 | 11 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 416.00 | 28 813.00 | 48 603.00 | 77 416.00 |
BT Marchandises | 537 226.00 | | 537 226.00 | 537 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 608.00 | | 45 608.00 | 45 608.00 |
BZ Autres créances | 17 023.00 | | 17 023.00 | 17 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
CF Disponibilités | 32 720.00 | | 32 720.00 | 32 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 999.00 | | 638 999.00 | 638 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 416.00 | 28 813.00 | 687 603.00 | 716 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 908.00 | | | -65 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 389.00 | | | -148 389.00 |
DL TOTAL (I) | -208 297.00 | | | -208 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 389.00 | | | 838 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 026.00 | | | 28 026.00 |
EA Autres dettes | 22 026.00 | | | 22 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 900.00 | | | 895 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 603.00 | | | 687 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 900.00 | | | 895 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 523 661.00 | 687 458.00 | 1 211 119.00 | 523 661.00 |
FG Production vendue services | 53.00 | 6 985.00 | 7 037.00 | 53.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 714.00 | 694 443.00 | 1 218 156.00 | 523 714.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 880 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 399 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 602.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -806.00 | | | -806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 945.00 | | | 1 278 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 334.00 | | | 1 427 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 389.00 | | | -148 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 460.00 | | 1 956.00 | 75 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 494.00 | | 1 956.00 | 43 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 835.00 | 2 978.00 | | 25 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 835.00 | 2 978.00 | | 25 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 389.00 | 838 389.00 | | 838 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 916.00 | 17 916.00 | | 17 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 026.00 | 22 026.00 | | 22 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 966.00 | | 11 966.00 | 11 966.00 |
UX Autres créances clients | 45 608.00 | 45 608.00 | | 45 608.00 |
VB T. V. A. | 17 023.00 | 17 023.00 | | 17 023.00 |
VI Groupe et associés | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 115.00 | 64 149.00 | 11 966.00 | 76 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 900.00 | 895 900.00 | | 895 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |