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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 250.00 | | 156 250.00 | 156 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 450.00 | | 572 450.00 | 572 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
BZ Autres créances | 151 435.00 | | 151 435.00 | 151 435.00 |
CF Disponibilités | 24 122.00 | | 24 122.00 | 24 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 169.00 | | 179 169.00 | 179 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 619.00 | | 751 619.00 | 751 619.00 |
CU Autres participations | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 445.00 | 14 613.00 | | 20 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 566.00 | 45 833.00 | | 33 566.00 |
DL TOTAL (I) | 455 011.00 | 461 445.00 | | 455 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 498.00 | | | 229 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 173.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 943.00 | 82 756.00 | | 64 943.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 72 208.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 608.00 | 157 136.00 | | 296 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 619.00 | 618 582.00 | | 751 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 308.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 820.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 996.00 | | | 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 996.00 | | | 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 492.00 | -31 265.00 | | -21 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 566.00 | 170 339.00 | | 110 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 000.00 | 124 506.00 | | 77 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 566.00 | 45 833.00 | | 33 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 245.00 | | 161 210.00 | 455 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 44 005.00 | | 572 450.00 | 44 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 005.00 | | 572 450.00 | 44 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 245.00 | | 161 210.00 | 455 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 498.00 | 229 498.00 | | 229 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 145.00 | 35 145.00 | | 35 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 156 250.00 | | 156 250.00 | 156 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VB T. V. A. | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
VC Groupe et associés | 135 891.00 | 135 891.00 | | 135 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 498.00 | 155 048.00 | 157 450.00 | 312 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 608.00 | 296 608.00 | | 296 608.00 |