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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
AH Fonds commercial | 174 900.00 | | 174 900.00 | 174 900.00 |
AP Constructions | 123 667.00 | 113 766.00 | 9 901.00 | 123 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 823.00 | 37 341.00 | 4 482.00 | 41 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 265.00 | 15 959.00 | 4 306.00 | 20 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 248.00 | 170 029.00 | 198 218.00 | 368 248.00 |
BT Marchandises | 54 307.00 | | 54 307.00 | 54 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 238 333.00 | | 238 333.00 | 238 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 079.00 | | 377 079.00 | 377 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 327.00 | 170 029.00 | 575 298.00 | 745 327.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 185 537.00 | 103 826.00 | | 185 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 083.00 | 81 711.00 | | 73 083.00 |
DL TOTAL (I) | 259 620.00 | 186 537.00 | | 259 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 743.00 | 155 347.00 | | 129 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 563.00 | 52 546.00 | | 105 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 643.00 | 17 947.00 | | 19 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 728.00 | 72 015.00 | | 60 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 678.00 | 297 856.00 | | 315 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 298.00 | 484 393.00 | | 575 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 563.00 | | | 105 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 825.00 | | 2 423.00 | 365 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 863.00 | | | 177 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 956.00 | | 1 799.00 | 183 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 005.00 | | 624.00 | 4 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 939.00 | 9 090.00 | | 160 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 976.00 | 9 090.00 | | 157 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
UX Autres créances clients | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 459.00 | 4 440.00 | 4 019.00 | 8 459.00 |