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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 927.00 | 29 297.00 | 1 631.00 | 30 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 661.00 | 31 105.00 | 81 556.00 | 112 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 695.00 | | 11 695.00 | 11 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 371.00 | 65 490.00 | 94 881.00 | 160 371.00 |
BT Marchandises | 197 350.00 | | 197 350.00 | 197 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 022.00 | 62 674.00 | 595 348.00 | 658 022.00 |
BZ Autres créances | 22 234.00 | | 22 234.00 | 22 234.00 |
CF Disponibilités | 215 957.00 | | 215 957.00 | 215 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 924.00 | 62 674.00 | 1 039 250.00 | 1 101 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 295.00 | 128 164.00 | 1 134 130.00 | 1 262 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 482.00 | | | 71 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 610.00 | 21 610.00 | | 21 610.00 |
DH Report à nouveau | 423 995.00 | 326 729.00 | | 423 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 478.00 | 97 266.00 | | 165 478.00 |
DL TOTAL (I) | 621 084.00 | 455 605.00 | | 621 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 631.00 | 612.00 | | 31 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 248.00 | 204 639.00 | | 319 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 908.00 | 201 159.00 | | 136 908.00 |
EA Autres dettes | 25 260.00 | 2 992.00 | | 25 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 047.00 | 409 402.00 | | 513 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 130.00 | 865 007.00 | | 1 134 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 905.00 | 409 402.00 | | 495 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 612.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 319.00 | | 79 192.00 | 81 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140.00 | 11 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140.00 | 160 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 396.00 | | 79 192.00 | 64 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 571.00 | 18 919.00 | | 46 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 483.00 | 18 919.00 | | 41 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 720.00 | 954.00 | | 61 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 720.00 | 954.00 | | 61 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 720.00 | 954.00 | | 61 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 954.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 248.00 | 319 248.00 | | 319 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 508.00 | 35 508.00 | | 35 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 205.00 | 18 205.00 | | 18 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 934.00 | 39 934.00 | | 39 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 260.00 | 25 260.00 | | 25 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
UX Autres créances clients | 585 395.00 | 585 395.00 | | 585 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 627.00 | 72 627.00 | | 72 627.00 |
VB T. V. A. | 20 187.00 | 20 187.00 | | 20 187.00 |
VC Groupe et associés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 631.00 | 14 490.00 | 17 141.00 | 31 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 503.00 | | | 43 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 311.00 | 700 311.00 | | 700 311.00 |
VW T.V.A. | 38 144.00 | 38 144.00 | | 38 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 047.00 | 495 905.00 | 17 141.00 | 513 047.00 |