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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 832.00 | 40 246.00 | 16 586.00 | 56 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 975.00 | 55 403.00 | 9 572.00 | 64 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 927.00 | 95 649.00 | 34 279.00 | 129 927.00 |
BN En cours de production de biens | 223 774.00 | | 223 774.00 | 223 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 390.00 | 225 293.00 | 264 097.00 | 489 390.00 |
BZ Autres créances | 37 346.00 | | 37 346.00 | 37 346.00 |
CF Disponibilités | 48 919.00 | | 48 919.00 | 48 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 720.00 | 225 293.00 | 583 427.00 | 808 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 647.00 | 320 942.00 | 617 705.00 | 938 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 292 586.00 | 291 546.00 | | 292 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 284.00 | 1 040.00 | | 9 284.00 |
DL TOTAL (I) | 334 870.00 | 325 586.00 | | 334 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 280.00 | 106 906.00 | | 90 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 45.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 202.00 | 21 669.00 | | 93 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 515.00 | 188 175.00 | | 91 515.00 |
EA Autres dettes | 7 733.00 | 8 200.00 | | 7 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 835.00 | 324 994.00 | | 282 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 705.00 | 650 581.00 | | 617 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 585 323.00 | | 1 585 323.00 | 1 585 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 585 323.00 | | 1 585 323.00 | 1 585 323.00 |
FM Production stockée | | | 46 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 753 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 084.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 166.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 680.00 | 9 942.00 | | 1 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 049.00 | 40 618.00 | | 1 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 729.00 | 50 560.00 | | 2 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 729.00 | -4 394.00 | | -2 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 832.00 | 32 052.00 | | 2 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 661 445.00 | 1 285 951.00 | | 1 661 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 161.00 | 1 284 911.00 | | 1 652 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 284.00 | 1 040.00 | | 9 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 823.00 | 11 826.00 | | 83 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 823.00 | 11 826.00 | | 83 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 158 209.00 | 67 084.00 | | 158 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 209.00 | 67 084.00 | | 158 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 209.00 | 67 084.00 | | 158 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 202.00 | 93 202.00 | | 93 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 515.00 | 91 515.00 | | 91 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 280.00 | 21 569.00 | 68 711.00 | 90 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536 027.00 | 536 027.00 | | 536 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 147.00 | 536 027.00 | 8 121.00 | 544 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 835.00 | 214 124.00 | 68 711.00 | 282 835.00 |