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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 094.00 | 24 193.00 | 31 901.00 | 56 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 294.00 | 24 193.00 | 33 101.00 | 57 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 313.00 | 2 460.00 | 11 853.00 | 14 313.00 |
BZ Autres créances | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 20 875.00 | | 20 875.00 | 20 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 794.00 | 2 460.00 | 63 334.00 | 65 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 088.00 | 26 654.00 | 96 434.00 | 123 088.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 594.00 | 34 059.00 | | 41 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 666.00 | 7 535.00 | | 11 666.00 |
DL TOTAL (I) | 58 260.00 | 46 594.00 | | 58 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 708.00 | 21 907.00 | | 28 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 499.00 | 5 996.00 | | 4 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 967.00 | 6 448.00 | | 4 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 098.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 174.00 | 37 449.00 | | 38 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 434.00 | 84 043.00 | | 96 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 514.00 | 24 457.00 | | 22 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 816.00 | | 137 816.00 | 137 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 816.00 | | 137 816.00 | 137 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 521.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 162.00 | 16 424.00 | | 17 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 757.00 | 2 193.00 | | 1 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 952.00 | 136 854.00 | | 142 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 286.00 | 129 319.00 | | 131 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 666.00 | 7 535.00 | | 11 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 244.00 | | 20 040.00 | 56 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 990.00 | 57 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 990.00 | 56 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 044.00 | | 20 040.00 | 55 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 662.00 | 9 521.00 | 18 990.00 | 33 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 662.00 | 9 521.00 | 18 990.00 | 33 662.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 734.00 | | 273.00 | 2 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 734.00 | | 273.00 | 2 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 734.00 | | 273.00 | 2 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
VB T. V. A. | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 708.00 | 13 048.00 | 15 660.00 | 28 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 019.00 | 21 976.00 | 4 043.00 | 26 019.00 |
VW T.V.A. | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 174.00 | 22 514.00 | 15 660.00 | 38 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 468.00 | 3 052.00 | | 2 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 936.00 | 4 558.00 | | 3 936.00 |
ST Autres comptes | 26 867.00 | 20 977.00 | | 26 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 272.00 | 9 353.00 | | 7 272.00 |
YT Sous‐traitance | 18 481.00 | 8 396.00 | | 18 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 468.00 | 3 052.00 | | 2 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 140.00 | 10 690.00 | | 8 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 762.00 | 9 129.00 | | 8 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 556.00 | 43 284.00 | | 56 556.00 |