| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 343 487.00 | 189 152.00 | 154 336.00 | 343 487.00 |
040 Immobilisations financières | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 344 168.00 | 189 151.00 | 155 017.00 | 344 168.00 |
060 Stock marchandises | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
072 Créances – Autres | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
084 Disponibilités | 42 455.00 | | 42 455.00 | 42 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 325.00 | | 67 325.00 | 67 325.00 |
110 Total général Actif | 411 493.00 | 189 151.00 | 222 342.00 | 411 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 958.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 098.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 410.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 330.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 701.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 960 897.00 | | | 960 897.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 473.00 | | | 47 473.00 |
230 Autres produits | 24 441.00 | | | 24 441.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 032 811.00 | | | 1 032 811.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 922 304.00 | | | 922 304.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 534.00 | | | -5 534.00 |
242 Autres charges externes. | 57 039.00 | | | 57 039.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
252 Charges sociales | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 717.00 | | | 23 717.00 |
262 Autres charges | 51.00 | | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 016 490.00 | | | 1 016 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 321.00 | | | 16 321.00 |
280 Produits financiers | 146.00 | | | 146.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
294 Charges financières | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 983.00 | | | 33 983.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 978.00 | | | 300 978.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 330.00 | | | 45 330.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 576.00 | | | 576.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 576.00 | | | 576.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 576.00 | | | 576.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 201 239.00 | | | 201 239.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 192 625.00 | | | 192 625.00 |