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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 497.00 | 1 797.00 | 700.00 | 2 497.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 325.00 | 1 946.00 | 20 380.00 | 22 325.00 |
072 Créances – Autres | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
092 Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 738.00 | 1 946.00 | 22 792.00 | 24 738.00 |
110 Total général Actif | 27 234.00 | 3 742.00 | 23 492.00 | 27 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 772.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 492.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 262.00 | 33 963.00 | | 6 262.00 |
222 Production stockée | -4 026.00 | 4 026.00 | | -4 026.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 242.00 | 37 998.00 | | 2 242.00 |
242 Autres charges externes. | 19 991.00 | 24 626.00 | | 19 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 847.00 | 1 171.00 | | 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 071.00 | 18 213.00 | | 6 071.00 |
252 Charges sociales | 2 717.00 | 7 095.00 | | 2 717.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 3.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 640.00 | 51 109.00 | | 29 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 398.00 | -13 111.00 | | -27 398.00 |
294 Charges financières | 320.00 | 184.00 | | 320.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 429.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -27 718.00 | -13 723.00 | | -27 718.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 107.00 | | | 1 107.00 |