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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 257.00 | 39 257.00 | | 39 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 970.00 | 104 349.00 | 45 621.00 | 149 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 338.00 | 143 606.00 | 54 731.00 | 198 338.00 |
BT Marchandises | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
BZ Autres créances | 13 426.00 | | 13 426.00 | 13 426.00 |
CF Disponibilités | 61 334.00 | | 61 334.00 | 61 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 511.00 | | 89 511.00 | 89 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 848.00 | 143 606.00 | 144 242.00 | 287 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 056.00 | -95 111.00 | | -91 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 866.00 | 4 055.00 | | -19 866.00 |
DL TOTAL (I) | -95 922.00 | -76 056.00 | | -95 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 543.00 | 81 222.00 | | 85 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 567.00 | 126 922.00 | | 70 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 268.00 | 55 081.00 | | 30 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 406.00 | 28 224.00 | | 35 406.00 |
EA Autres dettes | 18 381.00 | 29 253.00 | | 18 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 164.00 | 320 702.00 | | 240 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 242.00 | 244 645.00 | | 144 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 393.00 | 320 702.00 | | 168 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 926.00 | | 7 717.00 | 197 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 305.00 | 198 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 305.00 | 189 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 816.00 | | 7 717.00 | 188 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 749.00 | 13 162.00 | 7 305.00 | 137 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 749.00 | 13 162.00 | 7 305.00 | 137 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 268.00 | 30 268.00 | | 30 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
UX Autres créances clients | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VB T. V. A. | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 8 229.00 | 71 771.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 70 567.00 | 70 567.00 | | 70 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 527.00 | | | 79 527.00 |
VP Divers | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 015.00 | 18 905.00 | 9 110.00 | 28 015.00 |
VW T.V.A. | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 164.00 | 168 393.00 | 71 771.00 | 240 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 058.00 | 1 330.00 | | 3 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 100.00 | 17 063.00 | | 15 100.00 |
ST Autres comptes | 33 105.00 | 29 705.00 | | 33 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 133.00 | 39 941.00 | | 47 133.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 532.00 | 4 257.00 | | 10 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 062.00 | 1 042.00 | | 1 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 120.00 | 2 372.00 | | 4 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 879.00 | 19 432.00 | | 37 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 866.00 | 12 295.00 | | 21 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 870.00 | 90 967.00 | | 105 870.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |