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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 993.00 | 27 862.00 | 5 131.00 | 32 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 770.00 | 12 987.00 | 1 783.00 | 14 770.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 179.00 | 42 118.00 | 15 061.00 | 57 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 427.00 | | 12 427.00 | 12 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 456.00 | 2 768.00 | 15 689.00 | 18 456.00 |
BZ Autres créances | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CF Disponibilités | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 835.00 | 2 768.00 | 37 068.00 | 39 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 014.00 | 44 886.00 | 52 128.00 | 97 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 625.00 | 1 500.00 | | 625.00 |
230 Autres produits | 2 322.00 | 2 691.00 | | 2 322.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 529.00 | 144 455.00 | | 139 529.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 574.00 | 53 993.00 | | 66 574.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 998.00 | 2 302.00 | | -3 998.00 |
242 Autres charges externes. | 30 376.00 | 30 287.00 | | 30 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 835.00 | 1 285.00 | | 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 917.00 | 29 184.00 | | 12 917.00 |
252 Charges sociales | 10 104.00 | 17 548.00 | | 10 104.00 |
262 Autres charges | 211.00 | 8.00 | | 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 865.00 | 56 000.00 | | 32 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 713.00 | 1 873.00 | | 13 713.00 |
280 Produits financiers | 97.00 | 363.00 | | 97.00 |
290 Produits exceptionnels | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
294 Charges financières | 795.00 | 790.00 | | 795.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 938.00 | 584.00 | | 1 938.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 661.00 | 1 984.00 | | 11 661.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 14 702.00 | | |
DH Report à nouveau | -889.00 | -17 575.00 | | -889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 661.00 | 1 984.00 | | 11 661.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57.00 | 641.00 | | 57.00 |
DL TOTAL (I) | 19 080.00 | 8 002.00 | | 19 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 573.00 | 28 225.00 | | 17 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 700.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 812.00 | 5 988.00 | | 7 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176.00 | 138.00 | | 176.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 258.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 048.00 | 50 800.00 | | 33 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 128.00 | 58 802.00 | | 52 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 573.00 | 9 657.00 | 7 915.00 | 17 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 082.00 | 19 777.00 | 305.00 | 13 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 748.00 | 24 833.00 | 7 915.00 | 32 748.00 |