| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 650.00 | 1 725.00 | 2 925.00 | 4 650.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 159 072.00 | 124 605.00 | 34 468.00 | 159 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 142.00 | 60 994.00 | 8 148.00 | 69 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 121.00 | 237 262.00 | 66 858.00 | 304 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 985.00 | 424 586.00 | 192 399.00 | 616 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 588.00 | | 11 588.00 | 11 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BZ Autres créances | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
CF Disponibilités | 281 555.00 | | 281 555.00 | 281 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 054.00 | | 304 054.00 | 304 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 039.00 | 424 586.00 | 496 453.00 | 921 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 189 700.00 | 74 700.00 | | 189 700.00 |
DH Report à nouveau | 208.00 | 527.00 | | 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 232.00 | 114 681.00 | | 106 232.00 |
DL TOTAL (I) | 307 141.00 | 200 908.00 | | 307 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 439.00 | 127 992.00 | | 85 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | 78 981.00 | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 689.00 | 25 116.00 | | 22 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 204.00 | 80 373.00 | | 78 204.00 |
EA Autres dettes | 2 798.00 | 2 766.00 | | 2 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 312.00 | 315 226.00 | | 189 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 453.00 | 516 134.00 | | 496 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 333.00 | 229 925.00 | | 138 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 718.00 | | 20 565.00 | 600 718.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 298.00 | 616 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 298.00 | 532 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 450.00 | | 3 200.00 | 81 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 268.00 | | 17 365.00 | 519 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 166.00 | 39 718.00 | 4 298.00 | 389 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 275.00 | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 716.00 | 39 443.00 | 4 298.00 | 387 716.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 689.00 | 22 689.00 | | 22 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 340.00 | 52 340.00 | | 52 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
UX Autres créances clients | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VB T. V. A. | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 302.00 | 34 323.00 | 50 979.00 | 85 302.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 383.00 | | | 42 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
VW T.V.A. | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 312.00 | 138 333.00 | 50 979.00 | 189 312.00 |