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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 794 268.00 | 2 744 226.00 | 3 050 042.00 | 5 794 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 480.00 | 2 015.00 | 283 466.00 | 285 480.00 |
BZ Autres créances | 3 609 934.00 | 1 791 130.00 | 1 818 803.00 | 3 609 934.00 |
CF Disponibilités | 200 185.00 | | 200 185.00 | 200 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 095 599.00 | 1 793 145.00 | 2 302 454.00 | 4 095 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 889 867.00 | 4 537 371.00 | 5 352 496.00 | 9 889 867.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 782 268.00 | 2 744 226.00 | 3 038 042.00 | 5 782 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 650 000.00 | 3 650 000.00 | | 3 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
DG Autres réserves | 3 268 505.00 | 3 268 505.00 | | 3 268 505.00 |
DH Report à nouveau | -4 082 320.00 | -4 420 225.00 | | -4 082 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 747.00 | 337 905.00 | | 257 747.00 |
DL TOTAL (I) | 3 458 932.00 | 3 201 185.00 | | 3 458 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 819.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 765 168.00 | 1 891 039.00 | | 1 765 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 616.00 | 28 710.00 | | 76 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 779.00 | 86 712.00 | | 51 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 893 564.00 | 2 044 280.00 | | 1 893 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 352 496.00 | 5 245 465.00 | | 5 352 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 330 353.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 330 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 894.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 485.00 | 13 164.00 | | 100 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 243.00 | 22 155.00 | | 38 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 242.00 | -8 991.00 | | 62 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300 443.00 | -170 785.00 | | -300 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 404.00 | 650 326.00 | | 437 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 657.00 | 312 421.00 | | 179 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 747.00 | 337 905.00 | | 257 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 922 240.00 | | | 5 922 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 420.00 | 5 794 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 971.00 | 5 794 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 551.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 551.00 | | | 53 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 868 689.00 | | | 5 868 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 670.00 | | 38 670.00 | 38 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 670.00 | | 38 670.00 | 38 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 616.00 | 76 616.00 | | 76 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 779.00 | 51 779.00 | | 51 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 765 168.00 | 1 765 168.00 | | 1 765 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 285 480.00 | 285 480.00 | | 285 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 819.00 | | | 37 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 609 934.00 | 3 609 934.00 | | 3 609 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 907 414.00 | 3 895 414.00 | 12 000.00 | 3 907 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 564.00 | 1 893 564.00 | | 1 893 564.00 |