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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 170.00 | 52 050.00 | 25 120.00 | 77 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 295.00 | 149 059.00 | 36 236.00 | 185 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 665.00 | 201 108.00 | 74 557.00 | 275 665.00 |
BT Marchandises | 12 289.00 | | 12 289.00 | 12 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 157.00 | | 111 157.00 | 111 157.00 |
BZ Autres créances | 58 935.00 | | 58 935.00 | 58 935.00 |
CF Disponibilités | 217 489.00 | | 217 489.00 | 217 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 870.00 | | 399 870.00 | 399 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 535.00 | 201 108.00 | 474 427.00 | 675 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 659.00 | 65 302.00 | | 1 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 567.00 | 61 357.00 | | 44 567.00 |
DL TOTAL (I) | 50 625.00 | 131 059.00 | | 50 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 065.00 | 29 108.00 | | 265 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 183.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 628.00 | 99 375.00 | | 101 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 290.00 | 59 209.00 | | 53 290.00 |
EA Autres dettes | 3 818.00 | 5 627.00 | | 3 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 801.00 | 195 502.00 | | 423 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 427.00 | 326 560.00 | | 474 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 917.00 | 175 437.00 | | 167 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 997.00 | | 5 668.00 | 269 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 997.00 | | 5 468.00 | 256 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 200.00 | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 628.00 | 101 628.00 | | 101 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 091.00 | 20 091.00 | | 20 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 730.00 | 24 730.00 | | 24 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 111 157.00 | 111 157.00 | | 111 157.00 |
VB T. V. A. | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VC Groupe et associés | 27 756.00 | 27 756.00 | | 27 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 065.00 | 9 181.00 | 255 884.00 | 265 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 375.00 | | | 245 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 791.00 | 21 791.00 | | 21 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 292.00 | 178 292.00 | | 178 292.00 |
VW T.V.A. | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 801.00 | 167 917.00 | 255 884.00 | 423 801.00 |