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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 029.00 | 10 307.00 | 4 722.00 | 15 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 571.00 | 103 321.00 | 64 250.00 | 167 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 390.00 | | 17 390.00 | 17 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 938.00 | 114 576.00 | 86 362.00 | 200 938.00 |
BT Marchandises | 31 925.00 | | 31 925.00 | 31 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 071.00 | 22 219.00 | 279 853.00 | 302 071.00 |
BZ Autres créances | 24 476.00 | | 24 476.00 | 24 476.00 |
CF Disponibilités | 31 656.00 | | 31 656.00 | 31 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 435.00 | 22 219.00 | 369 216.00 | 391 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 373.00 | 136 795.00 | 455 578.00 | 592 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 159 356.00 | | | 159 356.00 |
DH Report à nouveau | | 173 390.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 765.00 | 25 965.00 | | 35 765.00 |
DL TOTAL (I) | 198 421.00 | 202 656.00 | | 198 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 396.00 | 159 955.00 | | 121 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 739.00 | 1 620.00 | | 2 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 663.00 | 39 302.00 | | 42 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 060.00 | 74 301.00 | | 90 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 157.00 | 275 477.00 | | 257 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 578.00 | 478 133.00 | | 455 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 248.00 | 130 162.00 | | 189 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 819.00 | 1 002.00 | | 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FG Production vendue services | 1 613 467.00 | | 1 613 467.00 | 1 613 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 614 467.00 | | 1 614 467.00 | 1 614 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 219.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 228.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 29 695.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 540.00 | 40 300.00 | | 5 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 262.00 | 2 566.00 | | 4 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 957.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 262.00 | 26 522.00 | | 4 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 279.00 | 13 778.00 | | 1 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 783.00 | 5 312.00 | | 8 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 253.00 | 1 046 040.00 | | 1 626 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 487.00 | 1 020 074.00 | | 1 590 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 765.00 | 25 965.00 | | 35 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 181.00 | 7 139.00 | | 7 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 382.00 | | 46 556.00 | 154 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 948.00 | | | 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 172.00 | | 42 428.00 | 140 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 262.00 | | 4 128.00 | 13 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 748.00 | 26 828.00 | | 87 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948.00 | | | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 800.00 | 26 828.00 | | 86 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 219.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 219.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 219.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 219.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 663.00 | 42 663.00 | | 42 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 639.00 | 59 639.00 | | 59 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 390.00 | | 17 390.00 | 17 390.00 |
UX Autres créances clients | 279 853.00 | 279 853.00 | | 279 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 219.00 | 22 219.00 | | 22 219.00 |
VB T. V. A. | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 577.00 | 55 707.00 | 64 870.00 | 120 577.00 |
VI Groupe et associés | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 837.00 | | | 38 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 228.00 | 22 228.00 | | 22 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 016.00 | 327 626.00 | 17 390.00 | 345 016.00 |
VW T.V.A. | 21 674.00 | 21 674.00 | | 21 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 857.00 | 189 248.00 | 67 609.00 | 256 857.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 277.00 | 4 846.00 | | 12 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 185.00 | 2 346.00 | | 2 185.00 |
ST Autres comptes | 239 093.00 | 176 824.00 | | 239 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 616.00 | 88 976.00 | | 132 616.00 |
YT Sous‐traitance | 142 967.00 | 54 503.00 | | 142 967.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 939.00 | 1 172.00 | | 3 939.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 174.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 534.00 | 4 846.00 | | 12 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 327 397.00 | 199 587.00 | | 327 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 562.00 | 55 006.00 | | 102 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 520 800.00 | 323 994.00 | | 520 800.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |