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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 200.00 | 200.00 | 30 000.00 | 30 200.00 |
AP Constructions | 58 314.00 | 45 532.00 | 12 782.00 | 58 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 328.00 | 33 333.00 | 10 995.00 | 44 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 026.00 | 146 903.00 | 108 123.00 | 255 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 593.00 | | 14 593.00 | 14 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 461.00 | 225 968.00 | 1 266 493.00 | 1 492 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 448.00 | | 137 448.00 | 137 448.00 |
BZ Autres créances | 48 959.00 | | 48 959.00 | 48 959.00 |
CF Disponibilités | 623 340.00 | | 623 340.00 | 623 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 747.00 | | 809 747.00 | 809 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 208.00 | 225 968.00 | 2 076 240.00 | 2 302 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 225 006.00 | 183 783.00 | | 225 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 839.00 | 91 224.00 | | 149 839.00 |
DL TOTAL (I) | 875 845.00 | 776 006.00 | | 875 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 573.00 | 761 061.00 | | 611 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 715.00 | 60 000.00 | | 23 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 136.00 | 27 590.00 | | 129 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 738.00 | 391 040.00 | | 400 738.00 |
EA Autres dettes | 35 232.00 | 21 436.00 | | 35 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 394.00 | 1 261 126.00 | | 1 200 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 240.00 | 2 037 132.00 | | 2 076 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 251.00 | 58 717.00 | | 167 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 051.00 | 58 717.00 | | 167 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 136.00 | 129 136.00 | | 129 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 738.00 | 400 738.00 | | 400 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 947.00 | 58 947.00 | | 58 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 593.00 | | 14 593.00 | 14 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611 573.00 | 168 697.00 | 442 876.00 | 611 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 407.00 | 186 407.00 | | 186 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 395.00 | 757 518.00 | 442 876.00 | 1 200 395.00 |