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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 552 000.00 | 2 177.00 | 549 822.00 | 552 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 200.00 | 1 467.00 | 5 732.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 200.00 | 3 645.00 | 1 531 554.00 | 1 535 200.00 |
BZ Autres créances | 803 175.00 | | 803 175.00 | 803 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 881 635.00 | 121 211.00 | 760 423.00 | 881 635.00 |
CF Disponibilités | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 952.00 | 121 211.00 | 1 563 740.00 | 1 684 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 220 152.00 | 124 857.00 | 3 095 294.00 | 3 220 152.00 |
CU Autres participations | 976 000.00 | | 976 000.00 | 976 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
DH Report à nouveau | -222 649.00 | -211 456.00 | | -222 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 382.00 | -11 193.00 | | -26 382.00 |
DL TOTAL (I) | -243 496.00 | -217 114.00 | | -243 496.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 903.00 | 730 342.00 | | 914 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 927.00 | 1 569 288.00 | | 9 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 007.00 | 24 371.00 | | 4 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 149.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 640.00 | | |
EA Autres dettes | 2 209 952.00 | | | 2 209 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 138 791.00 | 2 336 791.00 | | 3 138 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 095 294.00 | 2 319 677.00 | | 3 095 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 311 798.00 | 1 669 163.00 | | 2 311 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 200.00 | | 552 000.00 | 983 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 976 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 535 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 200.00 | | 552 000.00 | 7 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976 000.00 | | | 976 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27.00 | 3 617.00 | | 27.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27.00 | 3 617.00 | | 27.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 176 754.00 | | 55 542.00 | 176 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 754.00 | | 55 542.00 | 176 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376 754.00 | | 55 542.00 | 376 754.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 55 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VB T. V. A. | 120 721.00 | | | 120 721.00 |
VC Groupe et associés | 667 199.00 | | | 667 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 914 903.00 | 87 910.00 | 416 132.00 | 914 903.00 |
VI Groupe et associés | 2 209 952.00 | 2 209 952.00 | | 2 209 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 438.00 | | | 65 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 175.00 | 803 175.00 | | 803 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 138 791.00 | 2 311 798.00 | 416 132.00 | 3 138 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 377.00 | 3 794.00 | | 47 377.00 |
ST Autres comptes | 62 534.00 | 6 713.00 | | 62 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 122.00 | 243.00 | | 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 122.00 | 243.00 | | 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 195.00 | 2 400.00 | | 7 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 591.00 | 1 945.00 | | 127 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 912.00 | 10 507.00 | | 109 912.00 |