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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 29 452.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 28 850.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 40 485.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 98 886.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 14 207.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 152.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 38 804.00 | |
BZ Autres créances | | | 35 747.00 | |
CF Disponibilités | | | 228 350.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 585.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 325 845.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 424 731.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 988.00 | 50 000.00 | | 49 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 231 954.00 | 264 761.00 | | 231 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 470.00 | -32 807.00 | | -7 470.00 |
DL TOTAL (I) | 279 471.00 | 286 954.00 | | 279 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 324.00 | 29 533.00 | | 18 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 69.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 038.00 | 51 052.00 | | 68 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 857.00 | 53 725.00 | | 58 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 260.00 | 134 378.00 | | 145 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 731.00 | 421 331.00 | | 424 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 260.00 | 134 378.00 | | 145 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 496 486.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 496 486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 950.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 792.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 822.00 | 1.00 | | 28 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 822.00 | 793.00 | | 28 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 561.00 | 31.00 | | 29 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 865.00 | 31.00 | | 29 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 043.00 | 761.00 | | -1 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 780.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 818.00 | 484 156.00 | | 528 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 289.00 | 516 963.00 | | 536 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 470.00 | -32 807.00 | | -7 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 027.00 | | 46 040.00 | 267 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 467.00 | 268 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 467.00 | 230 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 382.00 | | | 38 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 546.00 | | 46 040.00 | 228 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 672.00 | 22 350.00 | 16 307.00 | 163 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 742.00 | 22 350.00 | 16 307.00 | 154 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 038.00 | 68 038.00 | | 68 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 807.00 | 42 807.00 | | 42 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 324.00 | 18 324.00 | | 18 324.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VW T.V.A. | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 260.00 | 145 260.00 | | 145 260.00 |