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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 579.00 | 84.00 | 1 495.00 | 1 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 209.00 | 3 389.00 | 1 820.00 | 5 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 989.00 | 4 169.00 | 1 820.00 | 5 989.00 |
BT Marchandises | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
BZ Autres créances | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
CF Disponibilités | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 444.00 | | 14 444.00 | 14 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 433.00 | 4 169.00 | 16 264.00 | 20 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 744.00 | -1 171.00 | | -14 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 731.00 | -13 573.00 | | 2 731.00 |
DL TOTAL (I) | -1 013.00 | -3 744.00 | | -1 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 131.00 | 6 254.00 | | 2 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 038.00 | 2 257.00 | | 4 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 108.00 | 11 158.00 | | 11 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 277.00 | 19 669.00 | | 17 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 264.00 | 15 925.00 | | 16 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 277.00 | | | 17 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
FG Production vendue services | 53 048.00 | | 53 048.00 | 53 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 949.00 | | 54 949.00 | 54 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 625.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 086.00 | |
GE Autres charges | | | 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 331.00 | | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331.00 | | | -331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 574.00 | 62 891.00 | | 56 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 843.00 | 76 463.00 | | 53 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 731.00 | -13 573.00 | | 2 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 306.00 | | 683.00 | 5 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 526.00 | | 683.00 | 4 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 083.00 | 2 086.00 | | 2 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | 655.00 | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 958.00 | 1 431.00 | | 1 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
UX Autres créances clients | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VB T. V. A. | 276.00 | | | 276.00 |
VI Groupe et associés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 478.00 | | | 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605.00 | | | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
VW T.V.A. | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 277.00 | 17 277.00 | | 17 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -43.00 | 385.00 | | -43.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2.00 | 46.00 | | 2.00 |
ST Autres comptes | 9 172.00 | 17 743.00 | | 9 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 594.00 | 4 320.00 | | 4 594.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 273.00 | | | 273.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 195.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 653.00 | 2 795.00 | | 3 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 486.00 | 641.00 | | 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 443.00 | 1 026.00 | | 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 421.00 | 28 098.00 | | 17 421.00 |