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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 403 193.00 | | 403 193.00 | 403 193.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 403 193.00 | | 403 193.00 | 403 193.00 |
072 Créances – Autres | 429 899.00 | | 429 899.00 | 429 899.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 632 147.00 | | 632 147.00 | 632 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 072 046.00 | | 1 072 046.00 | 1 072 046.00 |
110 Total général Actif | 1 475 240.00 | | 1 475 240.00 | 1 475 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 502 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 840 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 456 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 862.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 475 240.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 295 571.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 229 328.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 12 600.00 | 4 551.00 | | 12 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 150.00 | 100.00 | | 150.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 12 751.00 | 4 652.00 | | 12 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 751.00 | -4 652.00 | | -12 751.00 |
280 Produits financiers | 436 476.00 | 38 687.00 | | 436 476.00 |
290 Produits exceptionnels | 295 571.00 | | | 295 571.00 |
300 Charges exceptionnelles | 655 057.00 | | | 655 057.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 240.00 | 34 036.00 | | 64 240.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 054 350.00 | | | 1 054 350.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 651 157.00 | | | 651 157.00 |