| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 177 330.00 | 160 844.00 | 16 486.00 | 177 330.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 223.00 | 10 924.00 | 9 299.00 | 20 223.00 |
AH Fonds commercial | 659 791.00 | | 659 791.00 | 659 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808 616.00 | 404 734.00 | 403 882.00 | 808 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 409 929.00 | 1 076 607.00 | 2 333 322.00 | 3 409 929.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 341 346.00 | | 341 346.00 | 341 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 417 234.00 | 1 653 109.00 | 3 764 125.00 | 5 417 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 618.00 | | 13 618.00 | 13 618.00 |
BT Marchandises | 63 094.00 | | 63 094.00 | 63 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 107.00 | 22 166.00 | 260 941.00 | 283 107.00 |
BZ Autres créances | 745 064.00 | | 745 064.00 | 745 064.00 |
CF Disponibilités | 1 890 369.00 | | 1 890 369.00 | 1 890 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465 359.00 | | 465 359.00 | 465 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 467 267.00 | 22 166.00 | 3 445 101.00 | 3 467 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 884 501.00 | 1 675 275.00 | 7 209 226.00 | 8 884 501.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 751.00 | 77 751.00 | | 77 751.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 541 718.00 | 412 234.00 | | 541 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DH Report à nouveau | 578 012.00 | 432 779.00 | | 578 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 307.00 | 145 233.00 | | 78 307.00 |
DJ Subventions d’investissement | 160 949.00 | 96 257.00 | | 160 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 512.00 | 1 172 028.00 | | 1 444 512.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 498 748.00 | 1 825 220.00 | | 3 498 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 443.00 | 833 842.00 | | 1 360 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830 766.00 | 453 708.00 | | 830 766.00 |
EA Autres dettes | 39 676.00 | 69 351.00 | | 39 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | 65 000.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 764 714.00 | 3 247 121.00 | | 5 764 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 209 226.00 | 4 419 150.00 | | 7 209 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 089 628.00 | | 6 089 628.00 | 6 089 628.00 |
FG Production vendue services | 412 071.00 | | 412 071.00 | 412 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 501 699.00 | | 6 501 699.00 | 6 501 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 526 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 300 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -146 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 125 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 889 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 404.00 | |
GE Autres charges | | | 337 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 284 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 595.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 182.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 389.00 | 50 230.00 | | 15 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 389.00 | 56 412.00 | | 15 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 996.00 | 35 371.00 | | 6 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 998.00 | | | 99 998.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 805.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 996.00 | 39 176.00 | | 6 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 393.00 | 17 235.00 | | 8 393.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 607.00 | 5 437.00 | | 59 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 492.00 | 17 527.00 | | 87 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 542 331.00 | 5 809 462.00 | | 6 542 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 464 024.00 | 5 664 229.00 | | 6 464 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 307.00 | 145 233.00 | | 78 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 574 860.00 | | 2 797 510.00 | 3 574 860.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 000.00 | | 32 330.00 | 145 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 955 135.00 | 341 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 955 135.00 | 5 417 234.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 177 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 218 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 423.00 | | 252 591.00 | 427 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 483 795.00 | | 1 734 750.00 | 2 483 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 641.00 | | 777 839.00 | 518 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 151 721.00 | 501 388.00 | | 1 151 721.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 119 519.00 | 41 325.00 | | 119 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021 279.00 | 460 063.00 | | 1 021 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 762.00 | 12 404.00 | | 9 762.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 705.00 | | 2 102.00 | 13 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 762.00 | 12 404.00 | | 9 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 762.00 | 12 404.00 | | 9 762.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 404.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 443.00 | 1 360 443.00 | | 1 360 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 446 914.00 | 446 914.00 | | 446 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 267.00 | 173 267.00 | | 173 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 357.00 | 68 357.00 | | 68 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 676.00 | 39 676.00 | | 39 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 341 346.00 | | 341 346.00 | 341 346.00 |
UX Autres créances clients | 258 122.00 | 258 122.00 | | 258 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 325.00 | 54 325.00 | | 54 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 985.00 | 24 985.00 | | 24 985.00 |
VB T. V. A. | 271 004.00 | 271 004.00 | | 271 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 498 748.00 | 699 494.00 | 2 359 973.00 | 3 498 748.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 554 802.00 | | | 554 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 882.00 | 85 882.00 | | 85 882.00 |
VP Divers | 200 365.00 | 200 365.00 | | 200 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 987.00 | 52 987.00 | | 52 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468 294.00 | 468 294.00 | | 468 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465 359.00 | 465 359.00 | | 465 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 834 875.00 | 1 493 530.00 | 341 346.00 | 1 834 875.00 |
VW T.V.A. | 89 241.00 | 89 241.00 | | 89 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 764 714.00 | 2 965 460.00 | 2 359 973.00 | 5 764 714.00 |