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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 332.00 | 7 814.00 | 518.00 | 8 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 092.00 | 7 814.00 | 531 278.00 | 539 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 132 185.00 | | 132 185.00 | 132 185.00 |
CF Disponibilités | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 078.00 | | 148 078.00 | 148 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 881.00 | 7 814.00 | 682 066.00 | 689 881.00 |
CU Autres participations | 530 760.00 | | 530 760.00 | 530 760.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
DH Report à nouveau | 194 944.00 | 163 984.00 | | 194 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 530.00 | 30 960.00 | | 5 530.00 |
DK Provisions réglementées | 13 668.00 | 10 906.00 | | 13 668.00 |
DL TOTAL (I) | 223 105.00 | 214 813.00 | | 223 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 788.00 | 252 767.00 | | 184 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 040.00 | 72 943.00 | | 246 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602.00 | 499.00 | | 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 532.00 | 25 138.00 | | 27 532.00 |
EA Autres dettes | | 778.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 458 961.00 | 352 125.00 | | 458 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 066.00 | 566 938.00 | | 682 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 017.00 | 352 125.00 | | 341 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 039.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FQ Autres produits | | | 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 478.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 762.00 | 3 152.00 | | 2 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 762.00 | 3 257.00 | | 2 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 762.00 | -3 257.00 | | -2 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 780.00 | 181 876.00 | | 153 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 250.00 | 150 916.00 | | 148 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 530.00 | 30 960.00 | | 5 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 092.00 | | 10 000.00 | 529 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 760.00 | | 10 000.00 | 520 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 514.00 | 300.00 | | 7 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 514.00 | 300.00 | | 7 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 906.00 | 2 762.00 | | 10 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 906.00 | 2 762.00 | | 10 906.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 258.00 | 18 258.00 | | 18 258.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VC Groupe et associés | 131 900.00 | 131 900.00 | | 131 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 788.00 | 66 844.00 | 113 818.00 | 184 788.00 |
VI Groupe et associés | 246 040.00 | 246 040.00 | | 246 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 485.00 | | | 65 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 585.00 | 146 585.00 | | 146 585.00 |
VW T.V.A. | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 961.00 | 341 017.00 | 113 818.00 | 458 961.00 |