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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 922.00 | 26 721.00 | 15 201.00 | 41 922.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 122.00 | 26 721.00 | 44 401.00 | 71 122.00 |
060 Stock marchandises | 16 203.00 | | 16 203.00 | 16 203.00 |
072 Créances – Autres | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
084 Disponibilités | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 429.00 | | 21 429.00 | 21 429.00 |
110 Total général Actif | 92 550.00 | 26 721.00 | 65 829.00 | 92 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 829.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 684.00 | | | 87 684.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 827.00 | | | 32 827.00 |
230 Autres produits | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 075.00 | | | 127 075.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 103.00 | | | -2 103.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 201.00 | | | 201.00 |
242 Autres charges externes. | 86 374.00 | | | 86 374.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 531.00 | | | 50 531.00 |
252 Charges sociales | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 095.00 | | | 150 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 019.00 | | | -23 019.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 770.00 | | | 770.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 789.00 | | | -23 789.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 122.00 | | | 71 122.00 |