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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 182.00 | 17 515.00 | 7 667.00 | 25 182.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 342.00 | 17 515.00 | 7 827.00 | 25 342.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 005.00 | 19 537.00 | 15 468.00 | 35 005.00 |
072 Créances – Autres | 29 948.00 | | 29 948.00 | 29 948.00 |
084 Disponibilités | 75 770.00 | | 75 770.00 | 75 770.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 741.00 | 19 537.00 | 121 204.00 | 140 741.00 |
110 Total général Actif | 166 082.00 | 37 052.00 | 129 031.00 | 166 082.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -76 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 092.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 031.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 104.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 797.00 | | | 210 797.00 |
230 Autres produits | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 403.00 | | | 217 403.00 |
242 Autres charges externes. | 144 248.00 | | | 144 248.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 474.00 | | | 69 474.00 |
252 Charges sociales | 51 238.00 | | | 51 238.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
256 Dotations aux provisions | 19 537.00 | | | 19 537.00 |
262 Autres charges | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 781.00 | | | 293 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | -76 378.00 | | | -76 378.00 |
300 Charges exceptionnelles | 185.00 | | | 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | -76 563.00 | | | -76 563.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 113.00 | | | 40 113.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 19 537.00 | | | 19 537.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 537.00 | | | 19 537.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |