| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 413.00 | 3 325.00 | 1 088.00 | 4 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 617.00 | 71 974.00 | 6 644.00 | 78 617.00 |
BF Prêts | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 211.00 | 77 920.00 | 150 291.00 | 228 211.00 |
BT Marchandises | 115 568.00 | | 115 568.00 | 115 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
BZ Autres créances | 21 630.00 | | 21 630.00 | 21 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -421.00 | | -421.00 | -421.00 |
CF Disponibilités | 58 734.00 | | 58 734.00 | 58 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 202 517.00 | | 202 517.00 | 202 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 728.00 | 77 920.00 | 352 808.00 | 430 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 209 749.00 | 156 997.00 | | 209 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 032.00 | 52 752.00 | | 49 032.00 |
DL TOTAL (I) | 267 581.00 | 218 549.00 | | 267 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | 217 610.00 | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 745.00 | 28 841.00 | | 22 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 300.00 | 55 030.00 | | 62 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 227.00 | 301 481.00 | | 85 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 808.00 | 520 031.00 | | 352 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 616 830.00 | | 616 830.00 | 616 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 830.00 | | 616 830.00 | 616 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 112.00 | |
GE Autres charges | | | 1 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 685.00 | 11 670.00 | | 9 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 723.00 | 688 833.00 | | 627 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 692.00 | 636 081.00 | | 578 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 032.00 | 52 752.00 | | 49 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 712.00 | | 33 499.00 | 194 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 622.00 | | | 107 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 531.00 | | 1 499.00 | 81 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 559.00 | | 32 000.00 | 5 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 808.00 | 5 112.00 | | 72 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 186.00 | 5 112.00 | | 70 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 745.00 | 22 745.00 | | 22 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 133.00 | 33 133.00 | | 33 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 639.00 | 22 639.00 | | 22 639.00 |
UP Prêts | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | | | 167.00 |
VB T. V. A. | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 188.00 | 21 630.00 | 37 559.00 | 59 188.00 |
VW T.V.A. | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 227.00 | 85 227.00 | | 85 227.00 |