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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 767.00 | 53 767.00 | | 53 767.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 967.00 | 53 767.00 | 1 200.00 | 54 967.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
072 Créances – Autres | 16 499.00 | | 16 499.00 | 16 499.00 |
084 Disponibilités | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 904.00 | | 21 904.00 | 21 904.00 |
110 Total général Actif | 76 871.00 | 53 767.00 | 23 104.00 | 76 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 638.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 104.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 28 189.00 | | | 28 189.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5.00 | | | 5.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 954.00 | 36 362.00 | | 35 954.00 |
230 Autres produits | | 209.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 954.00 | 36 572.00 | | 35 954.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 741.00 | 8 446.00 | | 10 741.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 259.00 | 1 262.00 | | 259.00 |
242 Autres charges externes. | 13 054.00 | 25 545.00 | | 13 054.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 360.00 | 12.00 | | 1 360.00 |
252 Charges sociales | 1 566.00 | 360.00 | | 1 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 863.00 | 8 284.00 | | 7 863.00 |
262 Autres charges | | 68.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 34 843.00 | 43 976.00 | | 34 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 111.00 | -7 404.00 | | 1 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 320.00 | | | 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 111.00 | -7 404.00 | | 1 111.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 967.00 | | | 54 967.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 6 356.00 | | | 6 356.00 |