| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 987.00 | 44 743.00 | 124 245.00 | 168 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 515.00 | 58 290.00 | 140 225.00 | 198 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 579.00 | 43 600.00 | 65 980.00 | 109 579.00 |
BZ Autres créances | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
CF Disponibilités | 259 083.00 | | 259 083.00 | 259 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 928.00 | 43 600.00 | 328 328.00 | 371 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 443.00 | 101 890.00 | 468 553.00 | 570 443.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 87 603.00 | 54 172.00 | | 87 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 579.00 | 33 432.00 | | 75 579.00 |
DL TOTAL (I) | 164 282.00 | 88 703.00 | | 164 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 492.00 | 17 761.00 | | 14 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 603.00 | 171 946.00 | | 210 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 180.00 | 16 464.00 | | 7 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 782.00 | 51 161.00 | | 69 782.00 |
EA Autres dettes | 2 214.00 | 10 393.00 | | 2 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 271.00 | 267 725.00 | | 304 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 553.00 | 356 428.00 | | 468 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 127.00 | 249 964.00 | | 293 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 631 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 631 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 600.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 468.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167.00 | 501.00 | | 1 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 1 027.00 | | 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 342.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | 1 369.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 020.00 | -868.00 | | 1 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 103.00 | 6 805.00 | | 23 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 559.00 | 442 252.00 | | 635 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 981.00 | 408 820.00 | | 559 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 579.00 | 33 432.00 | | 75 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 774.00 | | | 161 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 246.00 | | | 147 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 318.00 | 19 391.00 | 419.00 | 39 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 903.00 | 1 644.00 | | 11 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 415.00 | 17 747.00 | 419.00 | 27 415.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 603.00 | 210 603.00 | | 210 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
UX Autres créances clients | 109 579.00 | | | 109 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 492.00 | 3 348.00 | 11 144.00 | 14 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
VP Divers | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 782.00 | 69 782.00 | | 69 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 845.00 | 8 206.00 | 104 639.00 | 112 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 271.00 | 293 127.00 | 11 144.00 | 304 271.00 |