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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 404.00 | 1 982.00 | 7 422.00 | 9 404.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 426.00 | 44 057.00 | 16 370.00 | 60 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 272.00 | 164 260.00 | 264 012.00 | 428 272.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 673.00 | 210 298.00 | 451 375.00 | 661 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 360.00 | | 269 360.00 | 269 360.00 |
BN En cours de production de biens | 249 215.00 | | 249 215.00 | 249 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 610 020.00 | | 1 610 020.00 | 1 610 020.00 |
BZ Autres créances | 96 238.00 | | 96 238.00 | 96 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 309 212.00 | | 309 212.00 | 309 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 576.00 | | 89 576.00 | 89 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 623 781.00 | | 2 623 781.00 | 2 623 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 285 454.00 | 210 298.00 | 3 075 156.00 | 3 285 454.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 112.00 | 315 112.00 | | 315 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 285.00 | 27 891.00 | | 28 285.00 |
DG Autres réserves | 7 645.00 | 157.00 | | 7 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 375.00 | 7 882.00 | | 55 375.00 |
DL TOTAL (I) | 406 417.00 | 351 042.00 | | 406 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 417.00 | 855 764.00 | | 847 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 417.00 | 2 451.00 | | 2 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | 1 434.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 221.00 | 924 586.00 | | 1 282 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 748.00 | 396 334.00 | | 534 748.00 |
EA Autres dettes | 1 135.00 | 32 182.00 | | 1 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 668 739.00 | 2 212 751.00 | | 2 668 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 075 156.00 | 2 563 792.00 | | 3 075 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 006 860.00 | 2 211 317.00 | | 2 006 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 051.00 | 113 012.00 | | 136 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 531.00 | | 171 673.00 | 599 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 8 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 531.00 | 661 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 531.00 | 488 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 224.00 | | 8 180.00 | 156 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 825.00 | | 162 403.00 | 433 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 481.00 | | 1 090.00 | 9 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 928.00 | 76 465.00 | 35 095.00 | 168 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 224.00 | 758.00 | | 1 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 704.00 | 75 708.00 | 35 095.00 | 167 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 221.00 | 1 282 221.00 | | 1 282 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 426.00 | 59 426.00 | | 59 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 326.00 | 19 326.00 | | 19 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
UX Autres créances clients | 1 610 020.00 | 1 610 020.00 | | 1 610 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VB T. V. A. | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 051.00 | 136 051.00 | | 136 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 366.00 | 50 287.00 | 661 079.00 | 711 366.00 |
VI Groupe et associés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 587.00 | | | 57 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 687.00 | 25 687.00 | | 25 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 506.00 | 79 506.00 | | 79 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 576.00 | 89 576.00 | | 89 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 804 235.00 | 1 795 834.00 | 8 401.00 | 1 804 235.00 |
VW T.V.A. | 409 306.00 | 409 306.00 | | 409 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 667 939.00 | 2 006 860.00 | 661 079.00 | 2 667 939.00 |