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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 180 218.00 | 111 568.00 | 68 650.00 | 180 218.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 218.00 | 111 568.00 | 68 650.00 | 180 218.00 |
060 Stock marchandises | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
072 Créances – Autres | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
084 Disponibilités | 89 321.00 | | 89 321.00 | 89 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 216.00 | | 95 216.00 | 95 216.00 |
110 Total général Actif | 275 434.00 | 111 568.00 | 163 866.00 | 275 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 553.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 411.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 987.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 866.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 399.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 574 169.00 | 627 536.00 | | 574 169.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 10 000.00 | | |
230 Autres produits | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 580 478.00 | 637 536.00 | | 580 478.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 381 007.00 | 399 853.00 | | 381 007.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 065.00 | 65.00 | | -1 065.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 503.00 | 2 976.00 | | 503.00 |
242 Autres charges externes. | 96 499.00 | 109 395.00 | | 96 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 976.00 | 4 748.00 | | 5 976.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 27 885.00 | | | 27 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 543.00 | 68 443.00 | | 56 543.00 |
252 Charges sociales | 35 529.00 | 23 612.00 | | 35 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 629.00 | 18 375.00 | | 24 629.00 |
262 Autres charges | 100.00 | 101.00 | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 599 721.00 | 627 569.00 | | 599 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 243.00 | 9 967.00 | | -19 243.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 892.00 | | | 11 892.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 135.00 | 9 967.00 | | -16 135.00 |