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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 900.00 | 16 509.00 | 9 391.00 | 25 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 512.00 | 36 834.00 | 18 678.00 | 55 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 412.00 | 53 343.00 | 28 069.00 | 81 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 232.00 | | 11 232.00 | 11 232.00 |
BZ Autres créances | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
CF Disponibilités | 36 185.00 | | 36 185.00 | 36 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 269.00 | | 56 269.00 | 56 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 681.00 | 53 343.00 | 84 336.00 | 137 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 20 188.00 | | | 20 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 211.00 | | | 24 211.00 |
DL TOTAL (I) | 49 899.00 | | | 49 899.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 741.00 | | | 30 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 743.00 | | | 32 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 336.00 | | | 84 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 743.00 | | | 32 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
FD Production vendue biens | 359 911.00 | | 359 911.00 | 359 911.00 |
FG Production vendue services | 35 218.00 | | 35 218.00 | 35 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 037.00 | | 400 037.00 | 400 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 281.00 | | | 404 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 068.00 | | | 380 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 211.00 | | | 24 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 512.00 | | 10 899.00 | 95 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 000.00 | | 81 411.00 | 25 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 512.00 | | 10 899.00 | 70 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 722.00 | 10 622.00 | | 42 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 722.00 | 10 622.00 | | 42 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 270.00 | | 1 577.00 | 3 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 270.00 | | 1 577.00 | 3 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 671.00 | 17 671.00 | | 17 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
UX Autres créances clients | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
VB T. V. A. | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
VW T.V.A. | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 743.00 | 32 743.00 | | 32 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
ST Autres comptes | 23 944.00 | | | 23 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 333.00 | | | 25 333.00 |
YT Sous‐traitance | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 459.00 | | | 63 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 176.00 | | | 42 176.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 558.00 | | | 62 558.00 |