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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 943.00 | 67 953.00 | 39 989.00 | 107 943.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 12 132.00 | | 12 132.00 | 12 132.00 |
AP Constructions | 69 428.00 | 9 611.00 | 59 817.00 | 69 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 074.00 | 43 056.00 | 2 018.00 | 45 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 024 798.00 | 2 617 114.00 | 3 407 684.00 | 6 024 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 102 858.00 | | 3 102 858.00 | 3 102 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 238.00 | | 28 238.00 | 28 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 635 115.00 | 2 737 735.00 | 42 897 380.00 | 45 635 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 690 496.00 | | 690 496.00 | 690 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 642.00 | 35 865.00 | 433 776.00 | 469 642.00 |
BZ Autres créances | 8 913 818.00 | | 8 913 818.00 | 8 913 818.00 |
CF Disponibilités | 358 039.00 | | 358 039.00 | 358 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 582.00 | | 54 582.00 | 54 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 486 577.00 | 35 865.00 | 10 450 712.00 | 10 486 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 121 692.00 | 2 773 600.00 | 53 348 092.00 | 56 121 692.00 |
CU Autres participations | 36 238 564.00 | | 36 238 564.00 | 36 238 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 857 030.00 | 40 000.00 | | 10 857 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 546 604.00 | | | 10 546 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 784 951.00 | 2 997 260.00 | | 6 784 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 919 442.00 | 3 787 691.00 | | 3 919 442.00 |
DK Provisions réglementées | 151 598.00 | 6 458.00 | | 151 598.00 |
DL TOTAL (I) | 32 263 625.00 | 6 835 408.00 | | 32 263 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 150 741.00 | 23 873 049.00 | | 17 150 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 672.00 | 1 162 067.00 | | 1 229 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 654.00 | 408 639.00 | | 165 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 115 684.00 | | | 2 115 684.00 |
EA Autres dettes | 3 425.00 | 17 191.00 | | 3 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 419 103.00 | 441 696.00 | | 419 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 084 466.00 | 25 902 642.00 | | 21 084 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 348 092.00 | 32 738 051.00 | | 53 348 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 830.00 | | 33 830.00 | 33 830.00 |
FG Production vendue services | 11 235 650.00 | | 11 235 650.00 | 11 235 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 269 479.00 | | 11 269 479.00 | 11 269 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 315 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 161 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 640 287.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 206.00 | |
GE Autres charges | | | 33 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 389 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 926 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 821.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 506 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 657.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 590.00 | 28 657.00 | | 7 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 647.00 | 54 955.00 | | 12 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 173.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 140.00 | 6 458.00 | | 145 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 787.00 | 89 586.00 | | 157 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 197.00 | -60 929.00 | | -150 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 436 521.00 | 1 504 108.00 | | 1 436 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 486 061.00 | 10 116 715.00 | | 11 486 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 566 619.00 | 6 329 025.00 | | 7 566 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 919 442.00 | 3 787 691.00 | | 3 919 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 097 448.00 | 640 286.00 | | 2 097 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 730.00 | 20 224.00 | | 47 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 049 718.00 | 620 062.00 | | 2 049 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6T Sur comptes clients | 55 079.00 | 9 206.00 | 28 419.00 | 55 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 079.00 | 9 206.00 | 28 419.00 | 55 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 150 741.00 | 53 047.00 | 17 097 695.00 | 17 150 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 672.00 | 1 229 672.00 | | 1 229 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 654.00 | 165 654.00 | | 165 654.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 115 684.00 | 2 115 684.00 | | 2 115 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 419 103.00 | 419 103.00 | | 419 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 238.00 | | 28 238.00 | 28 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 438 043.00 | 1 063 071.00 | 8 374 972.00 | 9 438 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 466 281.00 | 1 063 071.00 | 8 403 210.00 | 9 466 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 084 466.00 | 3 986 772.00 | 17 097 695.00 | 21 084 466.00 |