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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 001.00 | | 22 001.00 | 22 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 550.00 | | 40 550.00 | 40 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 707.00 | 2 195.00 | 9 512.00 | 11 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 372.00 | 2 195.00 | 1 370 177.00 | 1 372 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 896.00 | | 159 896.00 | 159 896.00 |
BZ Autres créances | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
CF Disponibilités | 568 817.00 | | 568 817.00 | 568 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 735 348.00 | | 735 348.00 | 735 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 720.00 | 2 195.00 | 2 105 525.00 | 2 107 720.00 |
CU Autres participations | 1 294 114.00 | | 1 294 114.00 | 1 294 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 396.00 | 183 396.00 | | 183 396.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 713 322.00 | 1 713 322.00 | | 1 713 322.00 |
DH Report à nouveau | -74 659.00 | 3 892.00 | | -74 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 374.00 | -78 553.00 | | 19 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 841 433.00 | 1 822 058.00 | | 1 841 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 757.00 | | | 198 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 808.00 | | | 51 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 707.00 | 3 142.00 | | 253 707.00 |
ED (V) | 10 385.00 | 2 458.00 | | 10 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 525.00 | 1 827 658.00 | | 2 105 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 174 686.00 | | 1 174 686.00 | 1 174 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 686.00 | | 1 174 686.00 | 1 174 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 195.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 457.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 385.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 428.00 | 324 788.00 | | 1 179 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 054.00 | 403 341.00 | | 1 160 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 374.00 | -78 553.00 | | 19 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 115.00 | | 56 257.00 | 1 316 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 298 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 372 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 001.00 | | 40 550.00 | 22 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 707.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 294 114.00 | | 4 000.00 | 1 294 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 195.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 195.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 757.00 | 198 757.00 | | 198 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 905.00 | 44 905.00 | | 44 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 159 896.00 | 159 896.00 | | 159 896.00 |
VB T. V. A. | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VI Groupe et associés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 531.00 | 166 531.00 | 4 000.00 | 170 531.00 |
VW T.V.A. | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 707.00 | 253 707.00 | | 253 707.00 |