| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 392.00 | 4 345.00 | 1 046.00 | 5 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 271.00 | 16 243.00 | 11 028.00 | 27 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 785.00 | 20 589.00 | 1 116 196.00 | 1 136 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -1 000.00 | | -1 000.00 | -1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 678.00 | | 206 678.00 | 206 678.00 |
BZ Autres créances | 52 977.00 | | 52 977.00 | 52 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 514.00 | | 263 514.00 | 263 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 299.00 | 20 589.00 | 1 379 710.00 | 1 400 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 051.00 | | | 36 051.00 |
DG Autres réserves | 79 495.00 | | | 79 495.00 |
DH Report à nouveau | 103 611.00 | | | 103 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
DL TOTAL (I) | 661 093.00 | | | 661 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 060.00 | | | 153 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 703.00 | | | 208 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 548.00 | | | 126 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 652.00 | | | 61 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
EA Autres dettes | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 761.00 | | | 146 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 617.00 | | | 718 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 710.00 | | | 1 379 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 617.00 | | | 718 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 003.00 | | | 152 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 232 500.00 | | 1 232 500.00 | 1 232 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 500.00 | | 1 232 500.00 | 1 232 500.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 771.00 | |
GE Autres charges | | | 1 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 301.00 | | | 65 301.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 002.00 | | | -2 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 580.00 | | | 1 235 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 645.00 | | | 1 218 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 765.00 | | 7 020.00 | 1 129 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 136 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 102 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 102 600.00 | | | 1 102 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 643.00 | | 7 020.00 | 25 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 818.00 | 3 771.00 | | 16 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 818.00 | 3 771.00 | | 16 818.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 548.00 | 126 548.00 | | 126 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 249.00 | 292 249.00 | | 292 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 761.00 | 146 761.00 | | 146 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 060.00 | 153 060.00 | | 153 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 270.00 | 264 270.00 | | 264 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 792.00 | 264 270.00 | 1 522.00 | 265 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 617.00 | 718 617.00 | | 718 617.00 |