| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 859.00 | | 262 859.00 | 262 859.00 |
BN En cours de production de biens | 363 171.00 | | 363 171.00 | 363 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 110 271.00 | | 110 271.00 | 110 271.00 |
CF Disponibilités | 260 096.00 | | 260 096.00 | 260 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 382.00 | | 1 012 382.00 | 1 012 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 991.00 | 609.00 | 1 012 382.00 | 1 012 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 225.00 | 76 809.00 | | 1 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 217.00 | -75 584.00 | | 145 217.00 |
DL TOTAL (I) | 157 441.00 | 12 225.00 | | 157 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 101.00 | 370 485.00 | | 168 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 915.00 | 13 318.00 | | 43 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 297.00 | 315 120.00 | | 517 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 987.00 | 13 389.00 | | 43 987.00 |
EA Autres dettes | 81 642.00 | 11 138.00 | | 81 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 941.00 | 723 450.00 | | 854 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 382.00 | 735 675.00 | | 1 012 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 915.00 | | | 43 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609.00 | | | 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 609.00 | | | 609.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 609.00 | | | 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609.00 | | | 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609.00 | | | 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609.00 | | | 609.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 297.00 | 517 297.00 | | 517 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 790.00 | 17 790.00 | | 17 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 642.00 | 81 642.00 | | 81 642.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 75 229.00 | 75 229.00 | | 75 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 101.00 | 168 101.00 | | 168 101.00 |
VI Groupe et associés | 43 915.00 | 43 915.00 | | 43 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 042.00 | 35 042.00 | | 35 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 570.00 | 123 570.00 | | 123 570.00 |
VW T.V.A. | 25 871.00 | 25 871.00 | | 25 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 941.00 | 854 941.00 | | 854 941.00 |