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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 222.00 | 24 296.00 | 2 926.00 | 27 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 916.00 | 40 859.00 | 15 057.00 | 55 916.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 83 388.00 | 65 405.00 | 17 983.00 | 83 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 367.00 | | 27 367.00 | 27 367.00 |
BN En cours de production de biens | 16 036.00 | | 16 036.00 | 16 036.00 |
BT Marchandises | 309 947.00 | | 309 947.00 | 309 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 642.00 | | 107 642.00 | 107 642.00 |
BZ Autres créances | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
CF Disponibilités | 232 600.00 | | 232 600.00 | 232 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 536.00 | | 705 536.00 | 705 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 924.00 | 65 405.00 | 723 519.00 | 788 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 104 886.00 | 73 493.00 | | 104 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 727.00 | 31 393.00 | | 26 727.00 |
DL TOTAL (I) | 142 614.00 | 115 886.00 | | 142 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 241.00 | 196 481.00 | | 128 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 478.00 | 274 029.00 | | 268 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 715.00 | 178 608.00 | | 137 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 699.00 | 32 914.00 | | 36 699.00 |
EA Autres dettes | 9 772.00 | 36 503.00 | | 9 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 905.00 | 718 537.00 | | 580 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 519.00 | 834 423.00 | | 723 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 792.00 | 598 977.00 | | 502 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 169.00 | 50 000.00 | | 20 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 007.00 | | 13 347.00 | 81 007.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 492.00 | 5 475.00 | 83 388.00 | 5 492.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 492.00 | 5 475.00 | 83 138.00 | 5 492.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 757.00 | | 13 347.00 | 80 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 777.00 | 8 103.00 | 5 475.00 | 62 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 527.00 | 8 103.00 | 5 475.00 | 62 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 176.00 | | 15 176.00 | 15 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 176.00 | | 15 176.00 | 15 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 176.00 | | 15 176.00 | 15 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 715.00 | 137 715.00 | | 137 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 422.00 | 23 422.00 | | 23 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
UX Autres créances clients | 107 642.00 | 107 642.00 | | 107 642.00 |
VB T. V. A. | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 169.00 | 20 169.00 | | 20 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 073.00 | 29 960.00 | 78 113.00 | 108 073.00 |
VI Groupe et associés | 268 478.00 | 268 478.00 | | 268 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 409.00 | | | 38 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 386.00 | 119 386.00 | | 119 386.00 |
VW T.V.A. | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 905.00 | 502 792.00 | 78 113.00 | 580 905.00 |