| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 418.00 | 2 829.00 | 1 589.00 | 4 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 742.00 | 75 594.00 | 31 148.00 | 106 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 056.00 | 78 423.00 | 39 633.00 | 118 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 826.00 | | 86 826.00 | 86 826.00 |
BZ Autres créances | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
CF Disponibilités | 66 040.00 | | 66 040.00 | 66 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 164 070.00 | | 164 070.00 | 164 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 126.00 | 78 423.00 | 203 703.00 | 282 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 62 568.00 | 45 736.00 | | 62 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 265.00 | 16 832.00 | | 25 265.00 |
DL TOTAL (I) | 104 333.00 | 79 068.00 | | 104 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 596.00 | 13 726.00 | | 25 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 778.00 | 33 215.00 | | 13 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 996.00 | 32 755.00 | | 59 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 370.00 | 79 696.00 | | 99 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 703.00 | 158 764.00 | | 203 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 370.00 | 79 696.00 | | 99 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 838.00 | | 468 838.00 | 468 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 838.00 | | 468 838.00 | 468 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 022.00 | |
GE Autres charges | | | 2 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 462.00 | 318.00 | | 7 462.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 709.00 | 1 838.00 | | 13 709.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14.00 | | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 696.00 | 3 943.00 | | 2 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 696.00 | 3 943.00 | | 2 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 696.00 | -3 943.00 | | -2 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 097.00 | 3 018.00 | | 4 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 304.00 | 353 752.00 | | 476 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 039.00 | 336 920.00 | | 451 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 265.00 | 16 832.00 | | 25 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 035.00 | | 15 521.00 | 104 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 6 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 6 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 935.00 | | 14 225.00 | 96 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 100.00 | | 1 296.00 | 7 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 401.00 | 21 022.00 | | 57 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 401.00 | 21 022.00 | | 57 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 094.00 | 21 094.00 | | 21 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
UX Autres créances clients | 86 826.00 | | | 86 826.00 |
VB T. V. A. | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
VI Groupe et associés | 25 596.00 | 25 596.00 | | 25 596.00 |
VP Divers | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 926.00 | 104 926.00 | | 104 926.00 |
VW T.V.A. | 19 377.00 | 19 377.00 | | 19 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 370.00 | 99 370.00 | | 99 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 032.00 | 4 193.00 | | 4 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 419.00 | 7 312.00 | | 8 419.00 |
ST Autres comptes | 186 722.00 | 160 159.00 | | 186 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 958.00 | 34 386.00 | | 37 958.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 058.00 | | | 26 058.00 |
YT Sous‐traitance | 15 185.00 | 8 124.00 | | 15 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 032.00 | 4 193.00 | | 4 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 239.00 | 66 004.00 | | 91 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 407.00 | 34 386.00 | | 48 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 284.00 | 209 981.00 | | 248 284.00 |