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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AP Constructions | 13 097.00 | 5 024.00 | 8 073.00 | 13 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 558.00 | 15 939.00 | 5 618.00 | 21 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 994.00 | 23 890.00 | 12 104.00 | 35 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 975.00 | | 12 975.00 | 12 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 027.00 | 47 255.00 | 38 771.00 | 86 027.00 |
BT Marchandises | 145 812.00 | | 145 812.00 | 145 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 436.00 | | 105 436.00 | 105 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 851 471.00 | 56 931.00 | 1 794 539.00 | 1 851 471.00 |
BZ Autres créances | 45 852.00 | | 45 852.00 | 45 852.00 |
CF Disponibilités | 44 387.00 | | 44 387.00 | 44 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 196 691.00 | 56 931.00 | 2 139 759.00 | 2 196 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 718.00 | 104 186.00 | 2 178 531.00 | 2 282 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 15 411.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 545.00 | -46 489.00 | | 2 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 498.00 | 93 624.00 | | 231 498.00 |
DL TOTAL (I) | 327 043.00 | 95 545.00 | | 327 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 103.00 | 549 535.00 | | 498 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 290.00 | 21 291.00 | | 21 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 855.00 | 9 709.00 | | 10 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 577.00 | 490 970.00 | | 833 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 688.00 | 49 203.00 | | 123 688.00 |
EA Autres dettes | 363 971.00 | 7 142.00 | | 363 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 851 487.00 | 1 127 850.00 | | 1 851 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 531.00 | 1 223 395.00 | | 2 178 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 515.00 | 6 740.00 | | 40 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 114.00 | 6 740.00 | | 38 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 875.00 | 5 403.00 | 347.00 | 51 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 875.00 | 5 403.00 | 347.00 | 51 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 875.00 | 5 403.00 | 347.00 | 51 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 291.00 | 21 291.00 | | 21 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 578.00 | 833 578.00 | | 833 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 972.00 | 363 972.00 | | 363 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 976.00 | | 12 976.00 | 12 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498 104.00 | 298 104.00 | 200 000.00 | 498 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 688.00 | 123 688.00 | | 123 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 901 055.00 | 1 843 906.00 | 57 149.00 | 1 901 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 914 031.00 | 1 843 906.00 | 70 125.00 | 1 914 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 632.00 | 1 640 632.00 | 200 000.00 | 1 840 632.00 |