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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 130.00 | 82 275.00 | 36 855.00 | 119 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 665.00 | 87 230.00 | 40 435.00 | 127 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 458.00 | 1 250.00 | 215 208.00 | 216 458.00 |
BZ Autres créances | 32 819.00 | | 32 819.00 | 32 819.00 |
CF Disponibilités | 452 678.00 | | 452 678.00 | 452 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 557.00 | 1 250.00 | 702 307.00 | 703 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 223.00 | 88 480.00 | 742 742.00 | 831 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 397 373.00 | 270 810.00 | | 397 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 137.00 | 126 563.00 | | 190 137.00 |
DL TOTAL (I) | 589 160.00 | 399 023.00 | | 589 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 305.00 | 536.00 | | 1 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 859.00 | 27 824.00 | | 33 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 820.00 | 142 282.00 | | 115 820.00 |
EA Autres dettes | 1 255.00 | 25 500.00 | | 1 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 583.00 | 197 352.00 | | 153 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 742.00 | 596 375.00 | | 742 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 860.00 | | 30 103.00 | 103 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 300.00 | 3 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 300.00 | 127 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 014.00 | | 30 103.00 | 91 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 859.00 | 33 859.00 | | 33 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 988.00 | 25 988.00 | | 25 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 641.00 | 41 641.00 | | 41 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
UX Autres créances clients | 214 958.00 | 214 958.00 | | 214 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 20 314.00 | 20 314.00 | | 20 314.00 |
VI Groupe et associés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 702.00 | 248 622.00 | | 253 702.00 |
VW T.V.A. | 33 662.00 | 33 662.00 | | 33 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 238.00 | 152 238.00 | | 152 238.00 |