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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 866.00 | 4 911.00 | 1 954.00 | 6 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 803.00 | 9 140.00 | 5 663.00 | 14 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 229.00 | 13 377.00 | 6 852.00 | 20 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 913.00 | 27 428.00 | 14 484.00 | 41 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767.00 | 250.00 | 517.00 | 767.00 |
BZ Autres créances | 20 982.00 | | 20 982.00 | 20 982.00 |
CF Disponibilités | 17 857.00 | | 17 857.00 | 17 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 900.00 | 250.00 | 40 650.00 | 40 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 812.00 | 27 678.00 | 55 134.00 | 82 812.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
DG Autres réserves | 50 363.00 | | | 50 363.00 |
DH Report à nouveau | -20 856.00 | | | -20 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 492.00 | | | -11 492.00 |
DL TOTAL (I) | 29 316.00 | | | 29 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 818.00 | | | 25 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 134.00 | | | 55 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 818.00 | | | 25 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 625.00 | | | 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 692.00 | | 8 296.00 | 44 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 075.00 | 41 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 075.00 | 35 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 268.00 | | 1 598.00 | 5 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 409.00 | | 6 698.00 | 39 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 038.00 | 6 466.00 | 11 075.00 | 32 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 124.00 | 1 787.00 | | 3 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 914.00 | 4 678.00 | 11 075.00 | 28 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 250.00 | | | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | | | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250.00 | | | 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VI Groupe et associés | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 296.00 | 20 296.00 | | 20 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 437.00 | 22 437.00 | | 22 437.00 |
VW T.V.A. | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 818.00 | 25 818.00 | | 25 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 363.00 | | | 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
ST Autres comptes | 23 856.00 | | | 23 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
YT Sous‐traitance | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 971.00 | | | 37 971.00 |