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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 5 698.00 | 2 801.00 | 8 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 166 855.00 | 519.00 | 1 166 335.00 | 1 166 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 440.00 | 11 273.00 | 1 222 166.00 | 1 233 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 508.00 | | 666 508.00 | 666 508.00 |
BZ Autres créances | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
CF Disponibilités | 386 723.00 | | 386 723.00 | 386 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 915.00 | | 1 064 915.00 | 1 064 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 356.00 | 11 273.00 | 2 287 082.00 | 2 298 356.00 |
CU Autres participations | 56 416.00 | 5 056.00 | 51 360.00 | 56 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 651 814.00 | | | 1 651 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 715.00 | | | 194 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 901 529.00 | | | 1 901 529.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 266.00 | | | 54 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 335.00 | | | 57 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 833.00 | | | 102 833.00 |
EA Autres dettes | 111 117.00 | | | 111 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 553.00 | | | 325 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 082.00 | | | 2 287 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 553.00 | | | 325 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 373.00 | | 378 373.00 | 378 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 373.00 | | 378 373.00 | 378 373.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 166.00 | |
GE Autres charges | | | 7 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 186.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 042.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 204.00 | | | 70 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 244.00 | | | 408 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 529.00 | | | 213 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 715.00 | | | 194 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 747.00 | | | 1 290 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 233 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 175 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 175 355.00 | | | 1 175 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 392.00 | | | 115 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 051.00 | 3 167.00 | | 3 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 051.00 | 3 167.00 | | 3 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 336.00 | 57 336.00 | | 57 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 834.00 | 102 834.00 | | 102 834.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 384.00 | 165 384.00 | | 165 384.00 |
UX Autres créances clients | 666 509.00 | 666 509.00 | | 666 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 192.00 | 678 192.00 | | 678 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 553.00 | 325 553.00 | | 325 553.00 |