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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 444.00 | 25 444.00 | | 25 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 083.00 | 93 296.00 | 26 788.00 | 120 083.00 |
BF Prêts | 42 074.00 | | 42 074.00 | 42 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 906.00 | 118 739.00 | 69 167.00 | 187 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 611.00 | 329.00 | 154 282.00 | 154 611.00 |
BZ Autres créances | 1 482 239.00 | | 1 482 239.00 | 1 482 239.00 |
CF Disponibilités | 12 334.00 | | 12 334.00 | 12 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 490.00 | 329.00 | 1 649 161.00 | 1 649 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 396.00 | 119 068.00 | 1 718 328.00 | 1 837 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 73 968.00 | 389 498.00 | | 73 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 828.00 | 84 471.00 | | 121 828.00 |
DL TOTAL (I) | 204 047.00 | 482 219.00 | | 204 047.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 721.00 | 204 495.00 | | 612 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 189.00 | 323 056.00 | | 242 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 631.00 | 615 094.00 | | 617 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
EA Autres dettes | | 9 559.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 488 282.00 | 1 152 204.00 | | 1 488 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 328.00 | 1 660 423.00 | | 1 718 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 045 057.00 | | 1 045 057.00 | 1 045 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 057.00 | | 1 045 057.00 | 1 045 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 919 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 976 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 753.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 822 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 023.00 | -9 176.00 | | 12 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 217.00 | 69 437.00 | | 15 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 828.00 | 30 984.00 | | 8 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 389.00 | 38 453.00 | | 6 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 196.00 | 33 744.00 | | 44 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 790.00 | 1 873 926.00 | | 1 999 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 962.00 | 1 789 455.00 | | 1 877 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 828.00 | 84 471.00 | | 121 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 744.00 | | 35 163.00 | 152 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 669.00 | | 30 858.00 | 114 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 075.00 | | 4 304.00 | 38 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 669.00 | 4 071.00 | | 114 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 669.00 | 4 071.00 | | 114 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 753.00 | 424.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 753.00 | 424.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 26 000.00 | 753.00 | 424.00 | 26 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 753.00 | 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 612 721.00 | 612 721.00 | | 612 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 189.00 | 242 189.00 | | 242 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 566.00 | 194 566.00 | | 194 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 036.00 | 410 036.00 | | 410 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
UP Prêts | 42 074.00 | 42 074.00 | | 42 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 153 993.00 | 153 993.00 | | 153 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78 655.00 | 78 655.00 | | 78 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VC Groupe et associés | 1 100 283.00 | 1 100 283.00 | | 1 100 283.00 |
VP Divers | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 943.00 | 291 943.00 | | 291 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 679 245.00 | 1 679 245.00 | | 1 679 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 223.00 | 1 474 223.00 | | 1 474 223.00 |