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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 276 930.00 | 1 017 225.00 | 259 705.00 | 1 276 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 260 325.00 | | 260 325.00 | 260 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 447.00 | 95 632.00 | 12 815.00 | 108 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 402.00 | | 10 402.00 | 10 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 118.00 | 1 112 857.00 | 543 262.00 | 1 656 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 873.00 | 16 221.00 | 343 651.00 | 359 873.00 |
BZ Autres créances | 268 560.00 | | 268 560.00 | 268 560.00 |
CF Disponibilités | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 394.00 | 16 221.00 | 620 172.00 | 636 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 512.00 | 1 129 078.00 | 1 163 434.00 | 2 292 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 258 792.00 | 417 943.00 | | 258 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 162.00 | -159 151.00 | | -146 162.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 42 368.00 | | |
DL TOTAL (I) | 151 130.00 | 339 660.00 | | 151 130.00 |
DN Avances conditionnées | 37 500.00 | 45 000.00 | | 37 500.00 |
DO TOTAL (II) | 37 500.00 | 45 000.00 | | 37 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 941.00 | 376 936.00 | | 337 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 131.00 | 71 588.00 | | 94 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 962.00 | 131 800.00 | | 95 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 899.00 | 427 366.00 | | 432 899.00 |
EA Autres dettes | 8 629.00 | 43 050.00 | | 8 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 241.00 | 1 320.00 | | 5 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 804.00 | 1 052 060.00 | | 974 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 434.00 | 1 436 720.00 | | 1 163 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 131.00 | | | 94 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 443.00 | | 568 443.00 | 568 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 443.00 | | 568 443.00 | 568 443.00 |
FN Production immobilisée | | | 260 325.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 520.00 | |
GE Autres charges | | | 39 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -313 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 396.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 273.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -318 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 494.00 | 1 621.00 | | 22 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 682.00 | 12 606.00 | | 32 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 176.00 | 14 227.00 | | 55 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 744.00 | 14 698.00 | | 39 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 750.00 | 1 496.00 | | 4 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 494.00 | 16 194.00 | | 44 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 682.00 | -1 967.00 | | 10 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -161 960.00 | -154 103.00 | | -161 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 040.00 | 877 554.00 | | 968 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 202.00 | 1 036 705.00 | | 1 114 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 162.00 | -159 151.00 | | -146 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 880.00 | | 270 989.00 | 1 389 880.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 750.00 | 10 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 750.00 | 1 656 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 537 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 276 930.00 | | 260 325.00 | 1 276 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 364.00 | | 8 084.00 | 100 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 587.00 | | 2 580.00 | 12 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 820.00 | 271 036.00 | | 841 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 758 749.00 | 258 475.00 | | 758 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 071.00 | 12 561.00 | | 83 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 871.00 | 1 520.00 | 37 170.00 | 51 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 871.00 | 1 520.00 | 37 170.00 | 51 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 871.00 | 1 520.00 | 37 170.00 | 51 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 520.00 | 37 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 962.00 | 95 962.00 | | 95 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 953.00 | 112 953.00 | | 112 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 696.00 | 169 696.00 | | 169 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 402.00 | -1.00 | 10 402.00 | 10 402.00 |
UX Autres créances clients | 337 617.00 | 337 617.00 | | 337 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
VB T. V. A. | 36 066.00 | 36 066.00 | | 36 066.00 |
VC Groupe et associés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 095.00 | 23 095.00 | | 23 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 846.00 | 43 846.00 | 271 000.00 | 314 846.00 |
VI Groupe et associés | 61 631.00 | 61 631.00 | | 61 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 718.00 | | | 15 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 960.00 | 161 960.00 | | 161 960.00 |
VP Divers | 55 480.00 | 55 480.00 | | 55 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 505.00 | 629 103.00 | 10 402.00 | 639 505.00 |
VW T.V.A. | 146 093.00 | 146 093.00 | | 146 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 804.00 | 703 804.00 | 271 000.00 | 974 804.00 |